Vanguard International High Dividend Yield ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US9219467944 | Symbol: VYMI
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Vanguard International High Dividend Yield ETF (ISIN: US9219467944) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Vanguard International High Dividend Yield ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,33 wird die Bewertung des Vanguard International High Dividend Yield ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (14,3), KBV (1,6), KUV (1,2) und KCV (7,0) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,39 zeigt der Vanguard International High Dividend Yield ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 166,3% sowie Analystenschätzungen von 9,6% (EPS) und 4,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Vanguard International High Dividend Yield ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0%, eine Nettogewinnmarge von 14,4%, eine Bruttomarge von 48,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,37 deutet das Verschuldungsprofil des Vanguard International High Dividend Yield ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 97,5%, ein Verschuldungsgrad von 50,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,1%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der Vanguard International High Dividend Yield ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,6%, die Gewinnvolatilität bei 53,7%; die Kursvolatilität beträgt 31,8% über drei Monate und 27,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,93 zeigt der Vanguard International High Dividend Yield ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,8%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,7% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Vanguard International High Dividend Yield ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,2%, das 12-Monats-Momentum bei 41,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,93)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Vanguard International High Dividend Yield ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Vanguard International High Dividend Yield ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Vanguard International High Dividend Yield ETF ein positives Kurspotenzial von 7,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Vanguard International High Dividend Yield ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Vanguard International High Dividend Yield ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 14,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Vanguard International High Dividend Yield ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Vanguard International High Dividend Yield ETF ist Roche Holding AG mit einem Gewicht von 1,82 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 14,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1425 Aktien.
Wie bewerten wir den Vanguard International High Dividend Yield ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Vanguard International High Dividend Yield ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Vanguard International High Dividend Yield ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.