Vanguard Morningstar Mega Cap ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US9219108738 | Symbol: MGC
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Vanguard Morningstar Mega Cap ETF (ISIN: US9219108738) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Vanguard Morningstar Mega Cap ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,97 weist der Vanguard Morningstar Mega Cap ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (27,2), KBV (6,8), KUV (5,7) und KCV (22,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Vanguard Morningstar Mega Cap ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 116,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 258,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 19,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 18,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Vanguard Morningstar Mega Cap ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,25 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 16,5%, die Nettogewinnmarge 29,8%, die Bruttomarge liegt bei 57,9% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Vanguard Morningstar Mega Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,0%, einen Verschuldungsgrad von 34,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,20 zeigt der Vanguard Morningstar Mega Cap ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,3%, eine Gewinnvolatilität von 56,3% sowie eine Volatilität von 44,1% (3M) und 37,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,56 deutet das Dividendenprofil des Vanguard Morningstar Mega Cap ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der Vanguard Morningstar Mega Cap ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,4%, das 12-Monats-Momentum bei 55,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,97)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,50)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,56)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Vanguard Morningstar Mega Cap ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Vanguard Morningstar Mega Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 18,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Vanguard Morningstar Mega Cap ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Vanguard Morningstar Mega Cap ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Vanguard Morningstar Mega Cap ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Vanguard Morningstar Mega Cap ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 7,36 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 39,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 194 Aktien.
Wie bewerten wir den Vanguard Morningstar Mega Cap ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Vanguard Morningstar Mega Cap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Vanguard Morningstar Mega Cap ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.