Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US9219108167 | Symbol: MGK
Stand: 31.07.2026
Überblick
Der Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF (ISIN: US9219108167) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,27 weist der Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (29,5), KBV (11,8), KUV (10,2) und KCV (29,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,01 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 155,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 467,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 18,2% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 21,9%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,56 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 24,3%, die Nettogewinnmarge 35,8%, die Bruttomarge liegt bei 62,5% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 3,1%, der Verschuldungsgrad bei 30,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 19,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt der Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,9%, eine Gewinnvolatilität von 62,7% sowie eine Volatilität von 42,8% (3M) und 37,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,93 zeigt der Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,9%, das 12-Monats-Momentum bei 55,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 12,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,56)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,50)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,93)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF?
Für den Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF liegen derzeit keine ausreichend abgedeckten Analystenprognosen vor.
In welche Länder investiert der Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 99,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 10,34 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 58,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 62 Aktien.
Wie bewerten wir den Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.