Vanguard MSCI Australian Large Companies Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU000000VLC2 | Symbol: VLC.AX
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Vanguard MSCI Australian Large Companies Index ETF (ISIN: AU000000VLC2) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Vanguard MSCI Australian Large Companies Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt die Bewertung des Vanguard MSCI Australian Large Companies Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (24,6), KBV (3,3), KUV (3,4) und KCV (11,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Vanguard MSCI Australian Large Companies Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,76 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 64,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 41,1%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 4,9% sowie ein Umsatzwachstum von 3,3%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Vanguard MSCI Australian Large Companies Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0%, eine Nettogewinnmarge von 13,7%, eine Bruttomarge von 35,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,51 deutet das Verschuldungsprofil des Vanguard MSCI Australian Large Companies Index ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 46,7%, ein Verschuldungsgrad von 55,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,87 zeigt der Vanguard MSCI Australian Large Companies Index ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 23,7%, eine Gewinnvolatilität von 2669,3% sowie eine Kursvolatilität von 28,8% (3M) und 25,3% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,97 zeigt der Vanguard MSCI Australian Large Companies Index ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,2%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 3,7% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Vanguard MSCI Australian Large Companies Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,08 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -2,8%, das 12-Monats-Momentum 3,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,76)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,51)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,97)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Vanguard MSCI Australian Large Companies Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Vanguard MSCI Australian Large Companies Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Vanguard MSCI Australian Large Companies Index ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von -2,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 75 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Vanguard MSCI Australian Large Companies Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Vanguard MSCI Australian Large Companies Index ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 77,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Vanguard MSCI Australian Large Companies Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Vanguard MSCI Australian Large Companies Index ETF ist Commonwealth Bank of Australia mit einem Gewicht von 45,35 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 8 Aktien.
Wie bewerten wir den Vanguard MSCI Australian Large Companies Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Vanguard MSCI Australian Large Companies Index ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Vanguard MSCI Australian Large Companies Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.