Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU000000VSO2 | Symbol: VSO.AX
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF (ISIN: AU000000VSO2) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,06 zeigt die Bewertung des Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,7), KBV (1,8), KUV (1,6) und KCV (10,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 880,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 217,0% sowie Prognosen von 21,7% für das EPS-Wachstum und 15,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,9%, eine Nettogewinnmarge von 17,7%, eine Bruttomarge von 37,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 30,3%, der Verschuldungsgrad bei 27,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 20,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt der Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 40,5%, eine Gewinnvolatilität von 139,8% sowie eine Volatilität von 40,6% (3M) und 45,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,06 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,6%, das 12-Monats-Momentum 9,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,28)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF ein positives Kurspotenzial von 24,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 99,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF ist Mineral Resources Limited mit einem Gewicht von 2,58 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 19,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 177 Aktien.
Wie bewerten wir den Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).