Vanguard Russell 2000 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US92206C6646 | Symbol: VTWO
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Vanguard Russell 2000 ETF (ISIN: US92206C6646) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Vanguard Russell 2000 ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,46 wird die Bewertung des Vanguard Russell 2000 ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,4), KBV (2,0), KUV (1,5) und KCV (9,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Vanguard Russell 2000 ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 156,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 69,9% sowie Prognosen von 41,5% für das EPS-Wachstum und 15,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,26 zeigt der Vanguard Russell 2000 ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,3%, eine Nettogewinnmarge von -9,7%, eine Bruttomarge von 42,3% sowie ein Kapitalumschlag von 0,6. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Vanguard Russell 2000 ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 44,5%, einen Verschuldungsgrad von 37,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Stabilitätsprofil des Vanguard Russell 2000 ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 32,3%, die Gewinnvolatilität 165,8%; die Kursvolatilität liegt bei 51,9% (3M) und 51,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,55 deutet das Dividendenprofil des Vanguard Russell 2000 ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Vanguard Russell 2000 ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 13,9%, das 12-Monats-Momentum bei 80,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,46)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,45)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,51)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,55)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Vanguard Russell 2000 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Vanguard Russell 2000 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Vanguard Russell 2000 ETF ein positives Kurspotenzial von 24,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Vanguard Russell 2000 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Vanguard Russell 2000 ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 91,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Vanguard Russell 2000 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Vanguard Russell 2000 ETF ist Fabrinet mit einem Gewicht von 1,67 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 10,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 873 Aktien.
Wie bewerten wir den Vanguard Russell 2000 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Vanguard Russell 2000 ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Vanguard Russell 2000 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.