Vanguard Russell 2000 Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US92206C6232 | Symbol: VTWG
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Vanguard Russell 2000 Growth ETF (ISIN: US92206C6232) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Vanguard Russell 2000 Growth ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,78 weist der Vanguard Russell 2000 Growth ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,8), KBV (3,1), KUV (2,3) und KCV (11,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Vanguard Russell 2000 Growth ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 244,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 102,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 42,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 28,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Vanguard Russell 2000 Growth ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,0%, eine Nettogewinnmarge von -56,8%, eine Bruttomarge von 44,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der Vanguard Russell 2000 Growth ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 24,0%, der Verschuldungsgrad bei 36,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 26,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,74 deutet das Stabilitätsprofil des Vanguard Russell 2000 Growth ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 41,4%, die Gewinnvolatilität 152,9%; die Kursvolatilität liegt bei 58,8% (3M) und 57,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,86 zeigt der Vanguard Russell 2000 Growth ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,6%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der Vanguard Russell 2000 Growth ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,3%, das 12-Monats-Momentum bei 67,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 13,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,78)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,74)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,70)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,86)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Vanguard Russell 2000 Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Vanguard Russell 2000 Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Vanguard Russell 2000 Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 31,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Vanguard Russell 2000 Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Vanguard Russell 2000 Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 95,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Vanguard Russell 2000 Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Vanguard Russell 2000 Growth ETF ist Moog Inc. mit einem Gewicht von 0,74 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 6,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1169 Aktien.
Wie bewerten wir den Vanguard Russell 2000 Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Vanguard Russell 2000 Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Vanguard Russell 2000 Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.