Vanguard Russell 2000 Value ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US92206C6497 | Symbol: VTWV
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Vanguard Russell 2000 Value ETF (ISIN: US92206C6497) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Vanguard Russell 2000 Value ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt die Bewertung des Vanguard Russell 2000 Value ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,1), KBV (1,5), KUV (1,3) und KCV (9,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Vanguard Russell 2000 Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 108,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 20,5% sowie Prognosen von 34,8% für das EPS-Wachstum und 13,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,38 zeigt der Vanguard Russell 2000 Value ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,4%, eine Nettogewinnmarge von -6,3%, eine Bruttomarge von 42,1% sowie ein Kapitalumschlag von 0,4. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Vanguard Russell 2000 Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 62,9%, einen Verschuldungsgrad von 38,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt der Vanguard Russell 2000 Value ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,6%, eine Gewinnvolatilität von 147,6% sowie eine Volatilität von 44,7% (3M) und 45,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt der Vanguard Russell 2000 Value ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der Vanguard Russell 2000 Value ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,9%, das 12-Monats-Momentum bei 45,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,56)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,25)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Vanguard Russell 2000 Value ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Vanguard Russell 2000 Value ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Vanguard Russell 2000 Value ETF ein positives Kurspotenzial von 23,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 70 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Vanguard Russell 2000 Value ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Vanguard Russell 2000 Value ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 94,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Vanguard Russell 2000 Value ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Vanguard Russell 2000 Value ETF ist EchoStar Corporation mit einem Gewicht von 1,11 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 6,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1388 Aktien.
Wie bewerten wir den Vanguard Russell 2000 Value ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Vanguard Russell 2000 Value ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Vanguard Russell 2000 Value ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).