Vanguard S&P 500 Value ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US9219327031  |  Symbol: VOOV

Stand: 12.10.2026

Überblick

Der Vanguard S&P 500 Value ETF (ISIN: US9219327031) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Vanguard S&P 500 Value ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,52 wird die Bewertung des Vanguard S&P 500 Value ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,8), KBV (3,4), KUV (2,5) und KCV (15,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Vanguard S&P 500 Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 56,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 132,0% sowie Prognosen von 12,4% für das EPS-Wachstum und 7,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,66 weist der Vanguard S&P 500 Value ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,0%, die Nettogewinnmarge bei 16,0%, die Bruttomarge beträgt 50,2% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Vanguard S&P 500 Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,1%, einen Verschuldungsgrad von 48,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,66 weist der Vanguard S&P 500 Value ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,7%, die Gewinnvolatilität bei 65,5%; die Kursvolatilität beträgt 31,5% über drei Monate und 31,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt der Vanguard S&P 500 Value ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Vanguard S&P 500 Value ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,2%, das 12-Monats-Momentum bei 14,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,52)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,22)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,18)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,12)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Vanguard S&P 500 Value ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Vanguard S&P 500 Value ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Vanguard S&P 500 Value ETF ein positives Kurspotenzial von 15,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Vanguard S&P 500 Value ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Vanguard S&P 500 Value ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 94,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Vanguard S&P 500 Value ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Vanguard S&P 500 Value ETF ist Apple Inc. mit einem Gewicht von 8,32 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 21,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 455 Aktien.

Wie bewerten wir den Vanguard S&P 500 Value ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Vanguard S&P 500 Value ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Vanguard S&P 500 Value ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).