Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US9219327940  |  Symbol: VIOG

Stand: 13.04.2026

Überblick

Der Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (ISIN: US9219327940) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,40 wird die Bewertung des Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,0), KBV (2,9), KUV (2,2) und KCV (12,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 105,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 278,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 22,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 8,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,7%, die Nettogewinnmarge bei 11,5%, die Bruttomarge beträgt 49,5% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,3%, einen Verschuldungsgrad von 39,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt der Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,0%, eine Gewinnvolatilität von 210,9% sowie eine Volatilität von 43,7% (3M) und 40,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,62 deutet das Dividendenprofil des Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,5%, das 12-Monats-Momentum bei 67,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,27)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,62)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 19,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 98,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF ist Moog Inc. mit einem Gewicht von 1,20 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 10,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 337 Aktien.

Wie bewerten wir den Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.