Vanguard Total International Stock ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US9219097683 | Symbol: VXUS
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Vanguard Total International Stock ETF (ISIN: US9219097683) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Vanguard Total International Stock ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt die Bewertung des Vanguard Total International Stock ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,9), KBV (2,1), KUV (1,6) und KCV (10,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Vanguard Total International Stock ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 87,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 208,3% sowie Prognosen von 15,8% für das EPS-Wachstum und 8,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Vanguard Total International Stock ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,1%, die Nettogewinnmarge bei 16,2%, die Bruttomarge beträgt 46,6% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Vanguard Total International Stock ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 53,5%, einen Verschuldungsgrad von 38,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Vanguard Total International Stock ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 24,1%, die Gewinnvolatilität bei 74,0%; die Kursvolatilität beträgt 38,4% über drei Monate und 33,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,23 zeigt der Vanguard Total International Stock ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Vanguard Total International Stock ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,7%, das 12-Monats-Momentum bei 50,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,23)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Vanguard Total International Stock ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Vanguard Total International Stock ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Vanguard Total International Stock ETF ein positives Kurspotenzial von 15,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Vanguard Total International Stock ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Vanguard Total International Stock ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 15,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Vanguard Total International Stock ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Vanguard Total International Stock ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 3,57 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 12,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 6340 Aktien.
Wie bewerten wir den Vanguard Total International Stock ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Vanguard Total International Stock ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Vanguard Total International Stock ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).