Vanguard World Fund - Vanguard Developed Markets Ex-US Value Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US9219106757 | Symbol: VDV
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Vanguard World Fund - Vanguard Developed Markets Ex-US Value Index ETF (ISIN: US9219106757) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Vanguard World Fund - Vanguard Developed Markets Ex-US Value Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,25 wird die Bewertung des Vanguard World Fund - Vanguard Developed Markets Ex-US Value Index ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (14,6), KBV (1,7), KUV (1,3) und KCV (8,5) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,37 zeigt der Vanguard World Fund - Vanguard Developed Markets Ex-US Value Index ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 57,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 164,7% sowie Analystenschätzungen von 14,8% (EPS) und 7,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Vanguard World Fund - Vanguard Developed Markets Ex-US Value Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6%, eine Nettogewinnmarge von 14,0%, eine Bruttomarge von 45,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Vanguard World Fund - Vanguard Developed Markets Ex-US Value Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 82,2%, einen Verschuldungsgrad von 43,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der Vanguard World Fund - Vanguard Developed Markets Ex-US Value Index ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,8%, die Gewinnvolatilität bei 67,4%; die Kursvolatilität beträgt 33,6% über drei Monate und 34,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der Vanguard World Fund - Vanguard Developed Markets Ex-US Value Index ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,9%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,7%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Vanguard World Fund - Vanguard Developed Markets Ex-US Value Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -0,9%, das 12-Monats-Momentum bei 35,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,62)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Vanguard World Fund - Vanguard Developed Markets Ex-US Value Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Vanguard World Fund - Vanguard Developed Markets Ex-US Value Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Vanguard World Fund - Vanguard Developed Markets Ex-US Value Index ETF ein positives Kurspotenzial von 17,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Vanguard World Fund - Vanguard Developed Markets Ex-US Value Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Vanguard World Fund - Vanguard Developed Markets Ex-US Value Index ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 20,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Vanguard World Fund - Vanguard Developed Markets Ex-US Value Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Vanguard World Fund - Vanguard Developed Markets Ex-US Value Index ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 2,59 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 18,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 841 Aktien.
Wie bewerten wir den Vanguard World Fund - Vanguard Developed Markets Ex-US Value Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Vanguard World Fund - Vanguard Developed Markets Ex-US Value Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Vanguard World Fund - Vanguard Developed Markets Ex-US Value Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).