VegaShares AI Inference ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US88636N7003 | Symbol: CGPT
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der VegaShares AI Inference ETF (ISIN: US88636N7003) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im VegaShares AI Inference ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,27 weist der VegaShares AI Inference ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (7,2), KBV (3,4), KUV (15,1) und KCV (7,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des VegaShares AI Inference ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,93 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 556,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 1372,4%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 48,2% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 47,9%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des VegaShares AI Inference ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,74 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 39,6%, die Nettogewinnmarge 53,0%, die Bruttomarge liegt bei 73,0% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des VegaShares AI Inference ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,05 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 0,8%, der Verschuldungsgrad liegt bei 10,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 8,9%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,32 zeigt der VegaShares AI Inference ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 61,6%, die Gewinnvolatilität bei 268,8%; die Kursvolatilität beträgt 71,8% über drei Monate und 66,7% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,97 zeigt der VegaShares AI Inference ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,1%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,1%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der VegaShares AI Inference ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -10,4%, das 12-Monats-Momentum bei 153,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 24,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,93)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,74)
- Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,64)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,97)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VegaShares AI Inference ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den VegaShares AI Inference ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VegaShares AI Inference ETF ein positives Kurspotenzial von 47,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 82 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VegaShares AI Inference ETF?
Der regionale Schwerpunkt des VegaShares AI Inference ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 66,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im VegaShares AI Inference ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VegaShares AI Inference ETF ist Astera Labs Inc. Common Stock mit einem Gewicht von 15,11 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 87,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 10 Aktien.
Wie bewerten wir den VegaShares AI Inference ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VegaShares AI Inference ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VegaShares AI Inference ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.