VI Focus ESG Leaders150 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7285690004 | Symbol: 285690.KS
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der VI Focus ESG Leaders150 ETF (ISIN: KR7285690004) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,33 wird die Bewertung des VI Focus ESG Leaders150 ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (10,2), KBV (1,0), KUV (0,6) und KCV (4,3) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des VI Focus ESG Leaders150 ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 78,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 73,9% sowie Prognosen von 25,4% für das EPS-Wachstum und 7,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des VI Focus ESG Leaders150 ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4%, eine Nettogewinnmarge von 8,5%, eine Bruttomarge von 43,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des VI Focus ESG Leaders150 ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 117,5%, einen Verschuldungsgrad von 36,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,70 deutet das Stabilitätsprofil des VI Focus ESG Leaders150 ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 24,0%, die Gewinnvolatilität 139,0%; die Kursvolatilität liegt bei 58,0% (3M) und 60,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt der VI Focus ESG Leaders150 ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der VI Focus ESG Leaders150 ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -3,5%, das 12-Monats-Momentum bei 58,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,70)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,05)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VI Focus ESG Leaders150 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den VI Focus ESG Leaders150 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VI Focus ESG Leaders150 ETF ein positives Kurspotenzial von 43,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VI Focus ESG Leaders150 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des VI Focus ESG Leaders150 ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 99,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im VI Focus ESG Leaders150 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VI Focus ESG Leaders150 ETF ist SK Square Co. Ltd. mit einem Gewicht von 3,93 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 23,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 156 Aktien.
Wie bewerten wir den VI Focus ESG Leaders150 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VI Focus ESG Leaders150 ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VI Focus ESG Leaders150 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).