VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US92647N5436 | Symbol: UEVM
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (ISIN: US92647N5436) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,53 wird die Bewertung des VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (12,3), KBV (1,3), KUV (0,8) und KCV (5,7) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 90,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 211,3% sowie Prognosen von 14,2% für das EPS-Wachstum und 8,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0%, eine Nettogewinnmarge von 15,4%, eine Bruttomarge von 41,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 104,1%, einen Verschuldungsgrad von 40,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 24,2%, die Gewinnvolatilität bei 54,3%; die Kursvolatilität beträgt 36,7% über drei Monate und 34,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,79 zeigt der VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,1%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,6% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,9%, das 12-Monats-Momentum bei 45,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,53)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,79)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF ein positives Kurspotenzial von 14,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF?
Der regionale Schwerpunkt des VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF liegt auf China mit einem Anteil von 42,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF ist China Resources Pharmaceutical Group Limited mit einem Gewicht von 1,47 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 11,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 189 Aktien.
Wie bewerten wir den VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.