VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US92647N5436 | Symbol: UEVM
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (ISIN: US92647N5436) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,61 wird die Bewertung des VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (10,8), KBV (1,1), KUV (0,9) und KCV (5,6) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 108,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 161,5% sowie Prognosen von 15,6% für das EPS-Wachstum und 8,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3%, eine Nettogewinnmarge von 17,3%, eine Bruttomarge von 44,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Verschuldungsprofil des VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 133,5%, ein Verschuldungsgrad von 44,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,2%, die Gewinnvolatilität bei 43,6%; die Kursvolatilität beträgt 33,6% über drei Monate und 31,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,89 zeigt der VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,4%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,0% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,02 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -2,0%, das 12-Monats-Momentum 22,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,61)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,89)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF ein positives Kurspotenzial von 22,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF?
Der regionale Schwerpunkt des VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF liegt auf China mit einem Anteil von 46,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF ist SD Guthrie Berhad mit einem Gewicht von 1,20 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 10,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 181 Aktien.
Wie bewerten wir den VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.