VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US92647N8653 | Symbol: CDL
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF (ISIN: US92647N8653) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt die Bewertung des VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,7), KBV (2,6), KUV (1,9) und KCV (11,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,57 zeigt der VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 57,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 148,3% sowie Analystenschätzungen von 10,1% (EPS) und 5,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,3%, die Nettogewinnmarge bei 13,3%, die Bruttomarge beträgt 50,6% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Verschuldungsprofil des VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,8%, ein Verschuldungsgrad von 53,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,10 zeigt der VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 16,0%, eine Gewinnvolatilität von 45,4% sowie eine Kursvolatilität von 28,0% (3M) und 25,8% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,84 zeigt der VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,7%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 3,6% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,04 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,6%, das 12-Monats-Momentum 9,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,57)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,84)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF ein positives Kurspotenzial von 9,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF?
Der regionale Schwerpunkt des VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 98,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF ist WEC Energy Group Inc. mit einem Gewicht von 3,58 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 28,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 51 Aktien.
Wie bewerten wir den VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.