VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US92647N8737 | Symbol: CSB
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF (ISIN: US92647N8737) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,43 wird die Bewertung des VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (12,9), KBV (1,4), KUV (1,2) und KCV (7,1) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,36 zeigt der VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 55,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 457,3% sowie Analystenschätzungen von 7,7% (EPS) und 5,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,8%, die Nettogewinnmarge bei 14,7%, die Bruttomarge beträgt 48,4% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,37 deutet das Verschuldungsprofil des VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 52,0%, ein Verschuldungsgrad von 42,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,8%, die Gewinnvolatilität bei 110,7%; die Kursvolatilität beträgt 27,1% über drei Monate und 30,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,2%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,03 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -4,4%, das 12-Monats-Momentum 4,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,71)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF ein positives Kurspotenzial von 22,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF?
Der regionale Schwerpunkt des VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF ist Ingredion Incorporated mit einem Gewicht von 1,53 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 14,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 108 Aktien.
Wie bewerten wir den VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.