VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US92647N5683 | Symbol: USVM
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (ISIN: US92647N5683) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,29 wird die Bewertung des VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (14,3), KBV (1,4), KUV (1,1) und KCV (8,1) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 69,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 155,6% sowie Prognosen von 19,4% für das EPS-Wachstum und 7,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7%, eine Nettogewinnmarge von 9,3%, eine Bruttomarge von 44,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 52,7%, einen Verschuldungsgrad von 39,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,15 zeigt der VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,1%, eine Gewinnvolatilität von 146,3% sowie eine Volatilität von 38,7% (3M) und 37,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt der VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,2%, das 12-Monats-Momentum bei 79,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,05)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF ein positives Kurspotenzial von 14,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF?
Der regionale Schwerpunkt des VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 94,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF ist ONE Gas Inc. mit einem Gewicht von 0,76 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 6,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 291 Aktien.
Wie bewerten wir den VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).