Vident International Equity Strategy ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US26922A4040 | Symbol: VIDI
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Vident International Equity Strategy ETF (ISIN: US26922A4040) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Vident International Equity Strategy ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,61 wird die Bewertung des Vident International Equity Strategy ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (15,0), KBV (1,5), KUV (0,7) und KCV (6,0) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Vident International Equity Strategy ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 81,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 160,5% sowie Prognosen von 19,9% für das EPS-Wachstum und 8,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Vident International Equity Strategy ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0%, eine Nettogewinnmarge von 8,7%, eine Bruttomarge von 34,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Vident International Equity Strategy ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,4%, einen Verschuldungsgrad von 34,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,00 zeigt der Vident International Equity Strategy ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,7%, eine Gewinnvolatilität von 106,7% sowie eine Volatilität von 46,7% (3M) und 40,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der Vident International Equity Strategy ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,2%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,7%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Vident International Equity Strategy ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 17,7%, das 12-Monats-Momentum bei 68,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 18,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,61)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,00)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,53)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,63)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Vident International Equity Strategy ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Vident International Equity Strategy ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Vident International Equity Strategy ETF ein positives Kurspotenzial von 20,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 79 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Vident International Equity Strategy ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Vident International Equity Strategy ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 13,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Vident International Equity Strategy ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Vident International Equity Strategy ETF ist Zhen Ding Technology Holding Limited mit einem Gewicht von 1,93 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 15,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 200 Aktien.
Wie bewerten wir den Vident International Equity Strategy ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Vident International Equity Strategy ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Vident International Equity Strategy ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.