Vident U.S. Equity Strategy ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US26922A5039 | Symbol: VUSE
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Vident U.S. Equity Strategy ETF (ISIN: US26922A5039) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Vident U.S. Equity Strategy ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,89 weist der Vident U.S. Equity Strategy ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (22,1), KBV (6,0), KUV (4,0) und KCV (18,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Vident U.S. Equity Strategy ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 129,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 334,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 11,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Vident U.S. Equity Strategy ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,52 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 16,7%, die Nettogewinnmarge 28,8%, die Bruttomarge liegt bei 63,2% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Vident U.S. Equity Strategy ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 14,5%, der Verschuldungsgrad bei 33,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 19,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt der Vident U.S. Equity Strategy ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,6%, eine Gewinnvolatilität von 86,6% sowie eine Volatilität von 41,0% (3M) und 41,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,68 deutet das Dividendenprofil des Vident U.S. Equity Strategy ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Vident U.S. Equity Strategy ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,0%, das 12-Monats-Momentum bei 48,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,89)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,68)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Vident U.S. Equity Strategy ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Vident U.S. Equity Strategy ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Vident U.S. Equity Strategy ETF ein positives Kurspotenzial von 21,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Vident U.S. Equity Strategy ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Vident U.S. Equity Strategy ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 98,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Vident U.S. Equity Strategy ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Vident U.S. Equity Strategy ETF ist Micron Technology Inc. mit einem Gewicht von 3,14 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 24,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 140 Aktien.
Wie bewerten wir den Vident U.S. Equity Strategy ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Vident U.S. Equity Strategy ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Vident U.S. Equity Strategy ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.