Virtus Biotech Clinical Trials ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US26923G3011 | Symbol: BBC
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Virtus Biotech Clinical Trials ETF (ISIN: US26923G3011) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Virtus Biotech Clinical Trials ETF ETF zeichnen sich durch sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,88 weist der Virtus Biotech Clinical Trials ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (6,0), KBV (3,9), KUV (14,6) und KCV (13,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,73 zeigt der Virtus Biotech Clinical Trials ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 495,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -482,9% sowie Analystenschätzungen von 1,8% (EPS) und 2469,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Virtus Biotech Clinical Trials ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -2,34 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -36,5%, die Nettogewinnmarge -504,6%, die Bruttomarge 20,0% und der Kapitalumschlag 0,1. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Virtus Biotech Clinical Trials ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,12 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 3,9%, der Verschuldungsgrad liegt bei 15,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 11,9%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,54 zeigt der Virtus Biotech Clinical Trials ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 116,2%, die Gewinnvolatilität bei 73,8%; die Kursvolatilität beträgt 72,7% über drei Monate und 91,5% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,15 zeigt der Virtus Biotech Clinical Trials ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,13 zeigt der Virtus Biotech Clinical Trials ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 23,0%, das 12-Monats-Momentum 291,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 25,1%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,88)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,73)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,34)
- Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,54)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Virtus Biotech Clinical Trials ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Virtus Biotech Clinical Trials ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Virtus Biotech Clinical Trials ETF ein positives Kurspotenzial von 85,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Virtus Biotech Clinical Trials ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Virtus Biotech Clinical Trials ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 85,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Virtus Biotech Clinical Trials ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Virtus Biotech Clinical Trials ETF ist Erasca Inc. mit einem Gewicht von 3,52 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 17,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 123 Aktien.
Wie bewerten wir den Virtus Biotech Clinical Trials ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Virtus Biotech Clinical Trials ETF als „sehr schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Virtus Biotech Clinical Trials ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.