Virtus Biotech Clinical Trials ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US26923G3011 | Symbol: BBC
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der Virtus Biotech Clinical Trials ETF (ISIN: US26923G3011) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Virtus Biotech Clinical Trials ETF ETF zeichnen sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,80 weist der Virtus Biotech Clinical Trials ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (14,3), KBV (2,7), KUV (12,2) und KCV (21,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Virtus Biotech Clinical Trials ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,85 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 263,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -447,1%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von -56,1% sowie ein Umsatzwachstum von 335,8%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Virtus Biotech Clinical Trials ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -2,15 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -36,6%, die Nettogewinnmarge -1064,4%, die Bruttomarge -9,2% und der Kapitalumschlag 0,1. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Virtus Biotech Clinical Trials ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,09 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 3,0%, der Verschuldungsgrad liegt bei 11,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 8,5%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,36 zeigt der Virtus Biotech Clinical Trials ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 116,8%, die Gewinnvolatilität bei 59,9%; die Kursvolatilität beträgt 60,2% über drei Monate und 84,1% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,14 zeigt der Virtus Biotech Clinical Trials ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Virtus Biotech Clinical Trials ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -10,0%, das 12-Monats-Momentum bei 74,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,80)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,85)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,15)
- Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Virtus Biotech Clinical Trials ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Virtus Biotech Clinical Trials ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Virtus Biotech Clinical Trials ETF ein positives Kurspotenzial von 138,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Virtus Biotech Clinical Trials ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Virtus Biotech Clinical Trials ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 88,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Virtus Biotech Clinical Trials ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Virtus Biotech Clinical Trials ETF ist Kodiak Sciences Inc. mit einem Gewicht von 1,97 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 12,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 141 Aktien.
Wie bewerten wir den Virtus Biotech Clinical Trials ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Virtus Biotech Clinical Trials ETF als „sehr schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Virtus Biotech Clinical Trials ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.