Virtus Biotech ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US26923G2021 | Symbol: BBP
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Virtus Biotech ETF (ISIN: US26923G2021) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Virtus Biotech ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,40 weist der Virtus Biotech ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (15,3), KBV (3,8), KUV (6,3) und KCV (14,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Virtus Biotech ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,05 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 2235,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -84,3%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 192,5% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 39,2%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Virtus Biotech ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -11,2%, eine Nettogewinnmarge von -52,8%, eine Bruttomarge von 82,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Virtus Biotech ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,0%, einen Verschuldungsgrad von 33,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,99 zeigt der Virtus Biotech ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 73,7%, die Gewinnvolatilität bei 181,5%; die Kursvolatilität beträgt 52,2% über drei Monate und 47,2% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,10 zeigt der Virtus Biotech ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,9%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Virtus Biotech ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,3%, das 12-Monats-Momentum bei 64,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,99)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Virtus Biotech ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Virtus Biotech ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Virtus Biotech ETF ein positives Kurspotenzial von 55,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Virtus Biotech ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Virtus Biotech ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 73,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Virtus Biotech ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Virtus Biotech ETF ist Mirum Pharmaceuticals Inc. mit einem Gewicht von 5,69 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 48,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 26 Aktien.
Wie bewerten wir den Virtus Biotech ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Virtus Biotech ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Virtus Biotech ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.