Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US92790A7028 | Symbol: VCLN
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (ISIN: US92790A7028) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,42 wird die Bewertung des Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,8), KBV (2,7), KUV (2,4) und KCV (13,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 98,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 176,2% sowie Prognosen von 60,3% für das EPS-Wachstum und 23,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,7%, eine Nettogewinnmarge von 6,0%, eine Bruttomarge von 34,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,1%, einen Verschuldungsgrad von 39,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,06 zeigt der Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,3%, eine Gewinnvolatilität von 101,1% sowie eine Volatilität von 58,8% (3M) und 63,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt der Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,02 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -9,9%, das 12-Monats-Momentum 51,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,18)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF ein positives Kurspotenzial von 29,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 64,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF ist Bloom Energy Corporation mit einem Gewicht von 10,07 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 61,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 33 Aktien.
Wie bewerten wir den Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.