Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US92790A7028 | Symbol: VCLN
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (ISIN: US92790A7028) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,66 wird die Bewertung des Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (26,5), KBV (2,3), KUV (3,4) und KCV (10,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 181,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 52,1% sowie Prognosen von 19,4% für das EPS-Wachstum und 9,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -6,0%, eine Nettogewinnmarge von -13,8%, eine Bruttomarge von 31,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 45,8%, einen Verschuldungsgrad von 47,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 36,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt der Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 35,6%, eine Gewinnvolatilität von 94,0% sowie eine Volatilität von 45,3% (3M) und 44,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Dividendenprofil des Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,93 zeigt der Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 24,7%, das 12-Monats-Momentum 102,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 9,1%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,66)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,93)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,27)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von -2,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 84 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF liegt auf China mit einem Anteil von 33,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF ist China Yangtze Power Co. Ltd. mit einem Gewicht von 17,97 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 85,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 14 Aktien.
Wie bewerten wir den Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).