Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US92790A7028 | Symbol: VCLN
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (ISIN: US92790A7028) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,36 wird die Bewertung des Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (30,4), KBV (2,8), KUV (2,3) und KCV (10,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 117,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 74,8% sowie Prognosen von 68,6% für das EPS-Wachstum und 20,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,4%, eine Nettogewinnmarge von -15,0%, eine Bruttomarge von 32,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,4%, einen Verschuldungsgrad von 49,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt der Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,4%, eine Gewinnvolatilität von 129,1% sowie eine Volatilität von 62,7% (3M) und 60,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt der Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,18 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -16,0%, das 12-Monats-Momentum 133,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 16,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,17)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF ein positives Kurspotenzial von 24,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 43,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF ist Bloom Energy Corporation mit einem Gewicht von 9,00 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 49,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 38 Aktien.
Wie bewerten wir den Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).