Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US92790A7515  |  Symbol: DPRE

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF (ISIN: US92790A7515) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,68 wird die Bewertung des Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (38,2), KBV (2,2), KUV (6,5) und KCV (15,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,31 zeigt der Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 279,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 47,4% sowie Analystenschätzungen von 10,8% (EPS) und 7,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9%, eine Nettogewinnmarge von 20,4%, eine Bruttomarge von 47,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,60 deutet das Verschuldungsprofil des Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,7%, ein Verschuldungsgrad von 55,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 38,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,85 zeigt der Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 18,6%, eine Gewinnvolatilität von 97,0% sowie eine Kursvolatilität von 26,1% (3M) und 23,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,87 zeigt der Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,1%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,5% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,4%, das 12-Monats-Momentum bei 23,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,68)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,31)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
  • Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,60)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,37)
  • Dividende: Stark (Z-Score: 0,87)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF ein positives Kurspotenzial von 10,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 98,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF ist Welltower Inc. mit einem Gewicht von 14,60 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 55,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 30 Aktien.

Wie bewerten wir den Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.