Virtus Emerging Markets Dividend ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US92790A7937 | Symbol: VEM
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Virtus Emerging Markets Dividend ETF (ISIN: US92790A7937) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Virtus Emerging Markets Dividend ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,12 zeigt die Bewertung des Virtus Emerging Markets Dividend ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (9,9), KBV (1,3), KUV (1,7) und KCV (6,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Virtus Emerging Markets Dividend ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 82,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 1046,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 6,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 7,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Virtus Emerging Markets Dividend ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,91 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 6,6%, die Nettogewinnmarge 25,3%, die Bruttomarge liegt bei 52,2% und der Kapitalumschlag bei 0,4. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Virtus Emerging Markets Dividend ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 156,1%, einen Verschuldungsgrad von 42,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 15,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt der Virtus Emerging Markets Dividend ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,3%, eine Gewinnvolatilität von 36,4% sowie eine Volatilität von 41,2% (3M) und 35,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,76 zeigt der Virtus Emerging Markets Dividend ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 6,6%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 7,0% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,75 weist der Virtus Emerging Markets Dividend ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,1%, das 12-Monats-Momentum bei 51,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,75)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,76)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Virtus Emerging Markets Dividend ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Virtus Emerging Markets Dividend ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Virtus Emerging Markets Dividend ETF ein positives Kurspotenzial von 30,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Virtus Emerging Markets Dividend ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Virtus Emerging Markets Dividend ETF liegt auf China mit einem Anteil von 48,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Virtus Emerging Markets Dividend ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Virtus Emerging Markets Dividend ETF ist Grupo Cibest S.A. mit einem Gewicht von 8,52 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 56,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 35 Aktien.
Wie bewerten wir den Virtus Emerging Markets Dividend ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Virtus Emerging Markets Dividend ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Virtus Emerging Markets Dividend ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 6,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.