Virtus Emerging Markets Dividend ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US92790A7937 | Symbol: VEM
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Virtus Emerging Markets Dividend ETF (ISIN: US92790A7937) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Virtus Emerging Markets Dividend ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt die Bewertung des Virtus Emerging Markets Dividend ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (9,6), KBV (1,5), KUV (1,8) und KCV (6,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Virtus Emerging Markets Dividend ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 107,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 137,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 5,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 5,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Virtus Emerging Markets Dividend ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,83 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,4%, die Nettogewinnmarge 23,5%, die Bruttomarge liegt bei 51,6% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Virtus Emerging Markets Dividend ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 126,1%, der Verschuldungsgrad bei 38,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,00 zeigt der Virtus Emerging Markets Dividend ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,5%, eine Gewinnvolatilität von 34,4% sowie eine Volatilität von 40,3% (3M) und 34,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,74 weist der Virtus Emerging Markets Dividend ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 5,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 7,3%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,98 zeigt der Virtus Emerging Markets Dividend ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 8,0%, das 12-Monats-Momentum 53,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 13,2%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,00)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,98)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,74)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Virtus Emerging Markets Dividend ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Virtus Emerging Markets Dividend ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Virtus Emerging Markets Dividend ETF ein positives Kurspotenzial von 14,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Virtus Emerging Markets Dividend ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Virtus Emerging Markets Dividend ETF liegt auf China mit einem Anteil von 41,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Virtus Emerging Markets Dividend ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Virtus Emerging Markets Dividend ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 16,32 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 66,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 24 Aktien.
Wie bewerten wir den Virtus Emerging Markets Dividend ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Virtus Emerging Markets Dividend ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Virtus Emerging Markets Dividend ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 5,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.