Virtus International Dividend ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US92790A8190 | Symbol: VDI
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Virtus International Dividend ETF (ISIN: US92790A8190) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Virtus International Dividend ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,21 zeigt die Bewertung des Virtus International Dividend ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,0), KBV (1,9), KUV (1,4) und KCV (7,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,41 zeigt der Virtus International Dividend ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 81,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 155,0% sowie Analystenschätzungen von 7,9% (EPS) und 4,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Virtus International Dividend ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,6%, die Nettogewinnmarge bei 16,5%, die Bruttomarge beträgt 51,6% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Virtus International Dividend ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 73,7%, einen Verschuldungsgrad von 46,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der Virtus International Dividend ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 24,7%, die Gewinnvolatilität bei 63,7%; die Kursvolatilität beträgt 32,9% über drei Monate und 27,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,00 zeigt der Virtus International Dividend ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,6%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,3% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Virtus International Dividend ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,6%, das 12-Monats-Momentum bei 54,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 12,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,54)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Virtus International Dividend ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Virtus International Dividend ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Virtus International Dividend ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 4,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Virtus International Dividend ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Virtus International Dividend ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 17,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Virtus International Dividend ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Virtus International Dividend ETF ist ASML Holding N.V. mit einem Gewicht von 2,97 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 21,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 104 Aktien.
Wie bewerten wir den Virtus International Dividend ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Virtus International Dividend ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Virtus International Dividend ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.