Virtus KAR Mid-Cap ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US92790A8687 | Symbol: KMID
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Virtus KAR Mid-Cap ETF (ISIN: US92790A8687) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Virtus KAR Mid-Cap ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,87 weist der Virtus KAR Mid-Cap ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (30,2), KBV (5,2), KUV (3,9) und KCV (21,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Virtus KAR Mid-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 75,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 171,8% sowie Prognosen von 12,6% für das EPS-Wachstum und 7,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Virtus KAR Mid-Cap ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,98 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,9%, die Nettogewinnmarge 15,7%, die Bruttomarge liegt bei 43,7% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Virtus KAR Mid-Cap ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 8,9%, der Verschuldungsgrad bei 36,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 27,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Virtus KAR Mid-Cap ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,9%, die Gewinnvolatilität bei 35,9%; die Kursvolatilität beträgt 35,9% über drei Monate und 31,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,74 deutet das Dividendenprofil des Virtus KAR Mid-Cap ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Virtus KAR Mid-Cap ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,09 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,8%, das 12-Monats-Momentum 28,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,87)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,74)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Virtus KAR Mid-Cap ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Virtus KAR Mid-Cap ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Virtus KAR Mid-Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 13,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Virtus KAR Mid-Cap ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Virtus KAR Mid-Cap ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 93,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Virtus KAR Mid-Cap ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Virtus KAR Mid-Cap ETF ist Monolithic Power Systems Inc. mit einem Gewicht von 7,30 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 53,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 25 Aktien.
Wie bewerten wir den Virtus KAR Mid-Cap ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Virtus KAR Mid-Cap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Virtus KAR Mid-Cap ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.