Virtus Silvant Growth Opportunities ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US92790A7853 | Symbol: VGRO
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Virtus Silvant Growth Opportunities ETF (ISIN: US92790A7853) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Virtus Silvant Growth Opportunities ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,27 weist der Virtus Silvant Growth Opportunities ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (40,3), KBV (14,4), KUV (13,3) und KCV (33,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Virtus Silvant Growth Opportunities ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,98 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 198,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 500,4%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 34,7% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 36,1%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Virtus Silvant Growth Opportunities ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,71 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 18,9%, die Nettogewinnmarge 35,5%, die Bruttomarge liegt bei 66,5% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Virtus Silvant Growth Opportunities ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 5,8%, der Verschuldungsgrad bei 47,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 38,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,00 zeigt der Virtus Silvant Growth Opportunities ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 33,3%, eine Gewinnvolatilität von 97,7% sowie eine Volatilität von 45,3% (3M) und 41,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,95 zeigt der Virtus Silvant Growth Opportunities ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,6%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,7%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Virtus Silvant Growth Opportunities ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 26,4%, das 12-Monats-Momentum bei 83,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,98)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,71)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,00)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,95)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Virtus Silvant Growth Opportunities ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Virtus Silvant Growth Opportunities ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Virtus Silvant Growth Opportunities ETF ein positives Kurspotenzial von 21,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Virtus Silvant Growth Opportunities ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Virtus Silvant Growth Opportunities ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 94,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Virtus Silvant Growth Opportunities ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Virtus Silvant Growth Opportunities ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 30,86 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 7 Aktien.
Wie bewerten wir den Virtus Silvant Growth Opportunities ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Virtus Silvant Growth Opportunities ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Virtus Silvant Growth Opportunities ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.