Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US92790A7440 | Symbol: SSMG
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF (ISIN: US92790A7440) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,99 weist der Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (37,6), KBV (6,8), KUV (3,5) und KCV (23,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,95 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 210,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 657,6%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 39,8% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 20,4%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,1%, die Nettogewinnmarge bei 6,0%, die Bruttomarge beträgt 40,2% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 11,0%, der Verschuldungsgrad bei 37,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 28,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,69 deutet das Stabilitätsprofil des Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 35,9%, die Gewinnvolatilität 159,6%; die Kursvolatilität liegt bei 59,0% (3M) und 51,8% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,01 zeigt der Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,1%, das 12-Monats-Momentum bei 123,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,99)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,95)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,69)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 23,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 87,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF ist Comfort Systems USA Inc. mit einem Gewicht von 3,46 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 30,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 81 Aktien.
Wie bewerten wir den Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.