Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US92790A7440 | Symbol: SSMG
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF (ISIN: US92790A7440) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,06 weist der Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (48,3), KBV (7,2), KUV (4,2) und KCV (28,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,97 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 173,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 108,3%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 39,8% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 21,4%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5%, eine Nettogewinnmarge von 7,0%, eine Bruttomarge von 45,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,7%, einen Verschuldungsgrad von 45,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,73 deutet das Stabilitätsprofil des Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 38,3%, die Gewinnvolatilität 151,4%; die Kursvolatilität liegt bei 58,3% (3M) und 54,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,99 zeigt der Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,2%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,79 zeigt der Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 25,3%, das 12-Monats-Momentum 80,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 13,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,97)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,73)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,79)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,99)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 22,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 73 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 92,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF ist Bloom Energy Corporation mit einem Gewicht von 3,27 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 27,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 69 Aktien.
Wie bewerten wir den Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.