Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US92790A7440 | Symbol: SSMG
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF (ISIN: US92790A7440) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,13 weist der Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (30,1), KBV (6,9), KUV (1,2) und KCV (11,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,06 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 542,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 228,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 40,8% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 21,4%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,6%, die Nettogewinnmarge bei 0,7%, die Bruttomarge beträgt 33,9% und der Kapitalumschlag 0,9. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,3%, einen Verschuldungsgrad von 43,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,82 zeigt der Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 39,6%, die Gewinnvolatilität bei 124,9%; die Kursvolatilität beträgt 64,0% über drei Monate und 56,3% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,02 zeigt der Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,87 zeigt der Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 23,0%, das 12-Monats-Momentum 183,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 19,3%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,82)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,87)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 19,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 86,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF ist Comfort Systems USA Inc. mit einem Gewicht von 7,68 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 56,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 36 Aktien.
Wie bewerten wir den Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.