Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US92790A5048 | Symbol: JOET
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (ISIN: US92790A5048) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,59 wird die Bewertung des Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (25,6), KBV (4,8), KUV (3,7) und KCV (15,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 104,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 376,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 19,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,84 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,9%, die Nettogewinnmarge 19,8%, die Bruttomarge liegt bei 53,6% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,2%, einen Verschuldungsgrad von 35,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,22 zeigt der Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,3%, eine Gewinnvolatilität von 68,6% sowie eine Volatilität von 42,3% (3M) und 36,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Dividendenprofil des Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 15,2%, das 12-Monats-Momentum bei 56,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 16,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,59)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,71)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,44)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF ein positives Kurspotenzial von 13,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 90,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF ist Corning Inc mit einem Gewicht von 0,91 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 8,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 133 Aktien.
Wie bewerten wir den Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.