Virtus U.S. Dividend ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US92790A8273 | Symbol: VUS
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Virtus U.S. Dividend ETF (ISIN: US92790A8273) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Virtus U.S. Dividend ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,60 wird die Bewertung des Virtus U.S. Dividend ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,2), KBV (3,1), KUV (2,1) und KCV (14,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Virtus U.S. Dividend ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 121,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 514,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 30,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 29,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Virtus U.S. Dividend ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,91 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,5%, die Nettogewinnmarge 24,7%, die Bruttomarge liegt bei 54,4% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Virtus U.S. Dividend ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 84,2%, einen Verschuldungsgrad von 42,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Virtus U.S. Dividend ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 26,2%, die Gewinnvolatilität bei 110,0%; die Kursvolatilität beträgt 40,2% über drei Monate und 37,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,11 zeigt der Virtus U.S. Dividend ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 3,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 4,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Virtus U.S. Dividend ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 19,7%, das 12-Monats-Momentum bei 219,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 17,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,60)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,00)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,54)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,11)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Virtus U.S. Dividend ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Virtus U.S. Dividend ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Virtus U.S. Dividend ETF ein positives Kurspotenzial von 14,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Virtus U.S. Dividend ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Virtus U.S. Dividend ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 90,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Virtus U.S. Dividend ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Virtus U.S. Dividend ETF ist Broadcom Inc. mit einem Gewicht von 8,91 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 45,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 41 Aktien.
Wie bewerten wir den Virtus U.S. Dividend ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Virtus U.S. Dividend ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Virtus U.S. Dividend ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.