VIRTUS ZEVENBERGEN DISCOVERY GROWTH ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US92790A7283 | Symbol: ZDIS
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der VIRTUS ZEVENBERGEN DISCOVERY GROWTH ETF (ISIN: US92790A7283) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im VIRTUS ZEVENBERGEN DISCOVERY GROWTH ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,50 weist der VIRTUS ZEVENBERGEN DISCOVERY GROWTH ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (47,5), KBV (12,9), KUV (9,6) und KCV (31,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des VIRTUS ZEVENBERGEN DISCOVERY GROWTH ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,61 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 544,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 1007,3%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 35,3% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 72,4%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der VIRTUS ZEVENBERGEN DISCOVERY GROWTH ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 24,2%, die Nettogewinnmarge bei 26,5%, die Bruttomarge beträgt 56,5% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der VIRTUS ZEVENBERGEN DISCOVERY GROWTH ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 3,9%, der Verschuldungsgrad bei 32,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 25,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,24 zeigt der VIRTUS ZEVENBERGEN DISCOVERY GROWTH ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 64,9%, die Gewinnvolatilität bei 146,8%; die Kursvolatilität beträgt 74,0% über drei Monate und 69,4% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,16 zeigt der VIRTUS ZEVENBERGEN DISCOVERY GROWTH ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,1%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der VIRTUS ZEVENBERGEN DISCOVERY GROWTH ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 0,1%, das 12-Monats-Momentum bei 82,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 14,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,50)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,61)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,60)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VIRTUS ZEVENBERGEN DISCOVERY GROWTH ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den VIRTUS ZEVENBERGEN DISCOVERY GROWTH ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VIRTUS ZEVENBERGEN DISCOVERY GROWTH ETF ein positives Kurspotenzial von 35,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VIRTUS ZEVENBERGEN DISCOVERY GROWTH ETF?
Der regionale Schwerpunkt des VIRTUS ZEVENBERGEN DISCOVERY GROWTH ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 82,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im VIRTUS ZEVENBERGEN DISCOVERY GROWTH ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VIRTUS ZEVENBERGEN DISCOVERY GROWTH ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 15,08 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 86,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 18 Aktien.
Wie bewerten wir den VIRTUS ZEVENBERGEN DISCOVERY GROWTH ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VIRTUS ZEVENBERGEN DISCOVERY GROWTH ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VIRTUS ZEVENBERGEN DISCOVERY GROWTH ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.