Virtus Zevenbergen Innovative Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US92790A7366 | Symbol: ZINN
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Virtus Zevenbergen Innovative Growth ETF (ISIN: US92790A7366) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Virtus Zevenbergen Innovative Growth ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,34 weist der Virtus Zevenbergen Innovative Growth ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (30,4), KBV (13,8), KUV (7,7) und KCV (40,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Virtus Zevenbergen Innovative Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,52 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 613,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 865,1%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 60,2% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 34,4%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der Virtus Zevenbergen Innovative Growth ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 20,3%, die Nettogewinnmarge bei 22,2%, die Bruttomarge beträgt 59,1% und der Kapitalumschlag 1,0. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der Virtus Zevenbergen Innovative Growth ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 1,6%, der Verschuldungsgrad bei 19,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,86 zeigt der Virtus Zevenbergen Innovative Growth ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 58,2%, die Gewinnvolatilität bei 81,0%; die Kursvolatilität beträgt 49,8% über drei Monate und 44,6% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,12 zeigt der Virtus Zevenbergen Innovative Growth ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,1%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,1%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der Virtus Zevenbergen Innovative Growth ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 24,3%, das 12-Monats-Momentum bei 43,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 13,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,71)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,86)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,55)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Virtus Zevenbergen Innovative Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Virtus Zevenbergen Innovative Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Virtus Zevenbergen Innovative Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 32,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Virtus Zevenbergen Innovative Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Virtus Zevenbergen Innovative Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Virtus Zevenbergen Innovative Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Virtus Zevenbergen Innovative Growth ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 15,33 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 87,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 16 Aktien.
Wie bewerten wir den Virtus Zevenbergen Innovative Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Virtus Zevenbergen Innovative Growth ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Virtus Zevenbergen Innovative Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.