VistaShares Electrification Supercycle ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US45259A8374 | Symbol: POW
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der VistaShares Electrification Supercycle ETF (ISIN: US45259A8374) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im VistaShares Electrification Supercycle ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,82 weist der VistaShares Electrification Supercycle ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (33,3), KBV (5,1), KUV (3,3) und KCV (24,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der VistaShares Electrification Supercycle ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 98,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 520,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 63,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 16,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der VistaShares Electrification Supercycle ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,1%, die Nettogewinnmarge bei 9,7%, die Bruttomarge beträgt 30,3% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des VistaShares Electrification Supercycle ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,0%, einen Verschuldungsgrad von 41,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt der VistaShares Electrification Supercycle ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,5%, eine Gewinnvolatilität von 79,0% sowie eine Volatilität von 61,1% (3M) und 51,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,40 deutet das Dividendenprofil des VistaShares Electrification Supercycle ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,98 zeigt der VistaShares Electrification Supercycle ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 12,9%, das 12-Monats-Momentum 130,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 29,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,82)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,64)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,98)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,40)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VistaShares Electrification Supercycle ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den VistaShares Electrification Supercycle ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VistaShares Electrification Supercycle ETF ein positives Kurspotenzial von 25,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 84 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VistaShares Electrification Supercycle ETF?
Der regionale Schwerpunkt des VistaShares Electrification Supercycle ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 37,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im VistaShares Electrification Supercycle ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VistaShares Electrification Supercycle ETF ist Delta Electronics Inc. mit einem Gewicht von 5,71 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 44,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 53 Aktien.
Wie bewerten wir den VistaShares Electrification Supercycle ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VistaShares Electrification Supercycle ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VistaShares Electrification Supercycle ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.