VistaShares Electrification Supercycle ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US45259A8374 | Symbol: POW
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der VistaShares Electrification Supercycle ETF (ISIN: US45259A8374) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im VistaShares Electrification Supercycle ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,86 weist der VistaShares Electrification Supercycle ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (30,7), KBV (4,4), KUV (2,9) und KCV (18,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der VistaShares Electrification Supercycle ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 92,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 440,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 37,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der VistaShares Electrification Supercycle ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,6%, die Nettogewinnmarge bei 10,1%, die Bruttomarge beträgt 33,9% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des VistaShares Electrification Supercycle ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,2%, einen Verschuldungsgrad von 43,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,35 deutet das Stabilitätsprofil des VistaShares Electrification Supercycle ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 24,0%, die Gewinnvolatilität 82,6%; die Kursvolatilität liegt bei 54,0% (3M) und 55,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,50 deutet das Dividendenprofil des VistaShares Electrification Supercycle ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der VistaShares Electrification Supercycle ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -9,3%, das 12-Monats-Momentum bei 46,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -1,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,86)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,71)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,50)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VistaShares Electrification Supercycle ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den VistaShares Electrification Supercycle ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VistaShares Electrification Supercycle ETF ein positives Kurspotenzial von 29,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VistaShares Electrification Supercycle ETF?
Der regionale Schwerpunkt des VistaShares Electrification Supercycle ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 70,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im VistaShares Electrification Supercycle ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VistaShares Electrification Supercycle ETF ist Eaton Corp. Plc mit einem Gewicht von 5,73 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 44,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 48 Aktien.
Wie bewerten wir den VistaShares Electrification Supercycle ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VistaShares Electrification Supercycle ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VistaShares Electrification Supercycle ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.