VistaShares Robotics Supercycle ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US88635U6064 | Symbol: RTOO
Stand: 31.07.2026
Überblick
Der VistaShares Robotics Supercycle ETF (ISIN: US88635U6064) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im VistaShares Robotics Supercycle ETF ETF zeichnen sich durch geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,76 weist der VistaShares Robotics Supercycle ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (39,4), KBV (2,8), KUV (2,9) und KCV (24,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der VistaShares Robotics Supercycle ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 68,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 17,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 32,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des VistaShares Robotics Supercycle ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9%, eine Nettogewinnmarge von 5,1%, eine Bruttomarge von 36,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der VistaShares Robotics Supercycle ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 9,4%, der Verschuldungsgrad bei 18,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Stabilitätsprofil des VistaShares Robotics Supercycle ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 17,3%, die Gewinnvolatilität 189,2%; die Kursvolatilität liegt bei 66,8% (3M) und 52,9% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,42 deutet das Dividendenprofil des VistaShares Robotics Supercycle ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der VistaShares Robotics Supercycle ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,5%, das 12-Monats-Momentum bei 66,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 25,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,76)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,58)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,61)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,42)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VistaShares Robotics Supercycle ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den VistaShares Robotics Supercycle ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VistaShares Robotics Supercycle ETF ein positives Kurspotenzial von 28,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 61 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VistaShares Robotics Supercycle ETF?
Der regionale Schwerpunkt des VistaShares Robotics Supercycle ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 46,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im VistaShares Robotics Supercycle ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VistaShares Robotics Supercycle ETF ist YASKAWA Electric Corporation mit einem Gewicht von 5,26 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 34,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 50 Aktien.
Wie bewerten wir den VistaShares Robotics Supercycle ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VistaShares Robotics Supercycle ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VistaShares Robotics Supercycle ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.