VistaShares Space Supercycle ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US88635U5074 | Symbol: GALX
Stand: 31.07.2026
Überblick
Der VistaShares Space Supercycle ETF (ISIN: US88635U5074) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im VistaShares Space Supercycle ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,02 weist der VistaShares Space Supercycle ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (44,0), KBV (3,5), KUV (3,5) und KCV (19,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der VistaShares Space Supercycle ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 91,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 195,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 44,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 17,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des VistaShares Space Supercycle ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,3%, eine Nettogewinnmarge von -13,0%, eine Bruttomarge von 30,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der VistaShares Space Supercycle ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 10,8%, der Verschuldungsgrad bei 30,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 22,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,61 deutet das Stabilitätsprofil des VistaShares Space Supercycle ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 21,6%, die Gewinnvolatilität 78,5%; die Kursvolatilität liegt bei 64,0% (3M) und 58,9% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,91 zeigt der VistaShares Space Supercycle ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der VistaShares Space Supercycle ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,1%, das 12-Monats-Momentum bei 88,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 19,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,62)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,61)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,91)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VistaShares Space Supercycle ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den VistaShares Space Supercycle ETF?
Für den VistaShares Space Supercycle ETF liegen derzeit keine ausreichend abgedeckten Analystenprognosen vor.
In welche Länder investiert der VistaShares Space Supercycle ETF?
Der regionale Schwerpunkt des VistaShares Space Supercycle ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 73,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im VistaShares Space Supercycle ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VistaShares Space Supercycle ETF ist AMETEK Inc. mit einem Gewicht von 5,02 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 40,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 57 Aktien.
Wie bewerten wir den VistaShares Space Supercycle ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VistaShares Space Supercycle ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VistaShares Space Supercycle ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.