VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US45259A3169 | Symbol: ACKY
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF (ISIN: US45259A3169) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,53 wird die Bewertung des VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (30,7), KBV (2,5), KUV (1,8) und KCV (15,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 62,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 607,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 12,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,87 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,2%, die Nettogewinnmarge 16,2%, die Bruttomarge liegt bei 44,1% und der Kapitalumschlag bei 0,3. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 157,2%, einen Verschuldungsgrad von 61,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 38,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,09 zeigt der VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 18,1%, eine Gewinnvolatilität von 762,8% sowie eine Volatilität von 28,5% (3M) und 28,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,78 zeigt der VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,7%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,7%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,03 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -2,3%, das 12-Monats-Momentum -6,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,53)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,78)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF ein positives Kurspotenzial von 24,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF?
Der regionale Schwerpunkt des VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 55,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF ist Microsoft Corporation mit einem Gewicht von 9,17 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 84,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 14 Aktien.
Wie bewerten wir den VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.