VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US45259A3169 | Symbol: ACKY
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF (ISIN: US45259A3169) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,59 wird die Bewertung des VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (48,1), KBV (2,4), KUV (2,0) und KCV (19,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 72,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 746,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 16,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 16,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,7%, die Nettogewinnmarge bei 12,4%, die Bruttomarge beträgt 39,5% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,43 deutet das Verschuldungsprofil des VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 164,4%, ein Verschuldungsgrad von 73,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 44,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt der VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 19,2%, eine Gewinnvolatilität von 1296,2% sowie eine Volatilität von 31,4% (3M) und 27,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,87 zeigt der VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,19 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 7,2%, das 12-Monats-Momentum 43,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,59)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,68)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,43)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,87)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF ein positives Kurspotenzial von 22,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF?
Der regionale Schwerpunkt des VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 54,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF ist Brookfield Corporation mit einem Gewicht von 27,12 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 6 Aktien.
Wie bewerten wir den VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.