VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US45259A5149 | Symbol: OMAH
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF (ISIN: US45259A5149) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,43 wird die Bewertung des VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,4), KBV (1,2), KUV (1,6) und KCV (7,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,34 zeigt der VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 69,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -546,4% sowie Analystenschätzungen von 8,6% (EPS) und 6,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,84 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 3,3%, die Nettogewinnmarge 4,6%, die Bruttomarge liegt bei 45,4% und der Kapitalumschlag bei 0,4. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Verschuldungsprofil des VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 53,9%, ein Verschuldungsgrad von 34,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 17,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,04 zeigt der VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 17,6%, eine Gewinnvolatilität von 202,5% sowie eine Kursvolatilität von 28,3% (3M) und 27,4% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,43 deutet das Dividendenprofil des VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 3,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,23 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 8,1%, das 12-Monats-Momentum 31,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,43)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,43)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF ein positives Kurspotenzial von 10,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 82 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF?
Der regionale Schwerpunkt des VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 22,37 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 7 Aktien.
Wie bewerten wir den VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.