VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US45259A2666 | Symbol: DRKY
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF (ISIN: US45259A2666) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,29 wird die Bewertung des VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (34,1), KBV (0,0), KUV (3,9) und KCV (0,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,89 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 27224,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -12023,6%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 62,6% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 18,8%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9%, eine Nettogewinnmarge von 6,7%, eine Bruttomarge von 53,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,8. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 7,1%, der Verschuldungsgrad bei 21,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,71 deutet das Stabilitätsprofil des VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 46,4%, die Gewinnvolatilität 236,9%; die Kursvolatilität liegt bei 54,1% (3M) und 47,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,99 zeigt der VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,9%, das 12-Monats-Momentum bei 65,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 14,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,89)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,52)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,71)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,55)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,99)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF ein positives Kurspotenzial von 23,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF?
Der regionale Schwerpunkt des VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 63,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF ist Natera Inc. mit einem Gewicht von 36,58 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 89,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 14 Aktien.
Wie bewerten wir den VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.