VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US45259A1759 | Symbol: TPRY
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF (ISIN: US45259A1759) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,25 wird die Bewertung des VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (6,6), KBV (0,6), KUV (1,2) und KCV (6,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 50,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 25,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 37,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 17,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,82 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 6,8%, die Nettogewinnmarge 12,7%, die Bruttomarge liegt bei 41,8% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 39,4%, der Verschuldungsgrad bei 28,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 20,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Stabilitätsprofil des VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 30,7%, die Gewinnvolatilität 75,7%; die Kursvolatilität liegt bei 51,7% (3M) und 47,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,70 deutet das Dividendenprofil des VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,23 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 13,2%, das 12-Monats-Momentum 81,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,54)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,70)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF ein positives Kurspotenzial von 26,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF?
Der regionale Schwerpunkt des VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 56,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF ist Alibaba Group Holding Limited mit einem Gewicht von 35,02 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 7 Aktien.
Wie bewerten wir den VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.