VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US45259A1759 | Symbol: TPRY
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF (ISIN: US45259A1759) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,83 weist der VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (19,1), KBV (6,3), KUV (3,3) und KCV (16,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,99 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 203,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 506,2%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 37,8% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 16,8%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,15 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 24,0%, die Nettogewinnmarge 38,4%, die Bruttomarge liegt bei 54,1% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 14,1%, der Verschuldungsgrad bei 27,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,52 deutet das Stabilitätsprofil des VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 42,6%, die Gewinnvolatilität 154,3%; die Kursvolatilität liegt bei 50,5% (3M) und 52,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,93 zeigt der VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -2,4%, das 12-Monats-Momentum bei 155,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,83)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,99)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,52)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,93)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF ein positives Kurspotenzial von 35,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF?
Der regionale Schwerpunkt des VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 88,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF ist Micron Technology Inc. mit einem Gewicht von 9,64 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 66,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 22 Aktien.
Wie bewerten wir den VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.