VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US45259A4647 | Symbol: QUSA
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF (ISIN: US45259A4647) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,09 weist der VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (45,2), KBV (16,0), KUV (6,3) und KCV (38,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 107,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 313,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 32,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 30,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,45 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 19,0%, die Nettogewinnmarge 28,9%, die Bruttomarge liegt bei 53,0% und der Kapitalumschlag bei 1,0. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,2%, einen Verschuldungsgrad von 35,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,3%, die Gewinnvolatilität bei 36,4%; die Kursvolatilität beträgt 39,1% über drei Monate und 36,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,65 deutet das Dividendenprofil des VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 17,7%, das 12-Monats-Momentum bei 98,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 14,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,65)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF ein positives Kurspotenzial von 15,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF?
Der regionale Schwerpunkt des VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF ist Broadcom Inc. mit einem Gewicht von 15,59 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 10 Aktien.
Wie bewerten wir den VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.