WarCap Unconstrained Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US84858T6652 | Symbol: WCAP
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der WarCap Unconstrained Equity ETF (ISIN: US84858T6652) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WarCap Unconstrained Equity ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,04 weist der WarCap Unconstrained Equity ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (23,5), KBV (7,3), KUV (5,5) und KCV (21,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der WarCap Unconstrained Equity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 143,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 361,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 6,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des WarCap Unconstrained Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,24 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 18,6%, die Nettogewinnmarge 33,4%, die Bruttomarge liegt bei 62,0% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der WarCap Unconstrained Equity ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 5,8%, der Verschuldungsgrad bei 27,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,15 zeigt der WarCap Unconstrained Equity ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 31,0%, eine Gewinnvolatilität von 69,6% sowie eine Volatilität von 39,4% (3M) und 38,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,67 deutet das Dividendenprofil des WarCap Unconstrained Equity ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der WarCap Unconstrained Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 0,3%, das 12-Monats-Momentum bei 91,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,60)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,57)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,67)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WarCap Unconstrained Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den WarCap Unconstrained Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WarCap Unconstrained Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 19,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 86 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WarCap Unconstrained Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des WarCap Unconstrained Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 85,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im WarCap Unconstrained Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WarCap Unconstrained Equity ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 6,04 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 44,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 35 Aktien.
Wie bewerten wir den WarCap Unconstrained Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WarCap Unconstrained Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WarCap Unconstrained Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.