WBI BullBear Quality 3000 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00400R8097 | Symbol: WBIL
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der WBI BullBear Quality 3000 ETF (ISIN: US00400R8097) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WBI BullBear Quality 3000 ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,30 wird die Bewertung des WBI BullBear Quality 3000 ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (14,5), KBV (2,3), KUV (0,8) und KCV (6,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,34 zeigt der WBI BullBear Quality 3000 ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 14,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 53,6% sowie Analystenschätzungen von 9,0% (EPS) und 4,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des WBI BullBear Quality 3000 ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,81 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 6,2%, die Nettogewinnmarge 10,5%, die Bruttomarge liegt bei 47,1% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Verschuldungsprofil des WBI BullBear Quality 3000 ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 55,6%, ein Verschuldungsgrad von 57,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 37,1%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,75 weist der WBI BullBear Quality 3000 ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 14,1%, die Gewinnvolatilität bei 299,1%; die Kursvolatilität beträgt 32,2% über drei Monate und 35,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der WBI BullBear Quality 3000 ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 4,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,2%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der WBI BullBear Quality 3000 ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,18 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -1,8%, das 12-Monats-Momentum 1,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -5,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,81)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,25)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WBI BullBear Quality 3000 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den WBI BullBear Quality 3000 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WBI BullBear Quality 3000 ETF ein positives Kurspotenzial von 13,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 82 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WBI BullBear Quality 3000 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des WBI BullBear Quality 3000 ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 88,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im WBI BullBear Quality 3000 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WBI BullBear Quality 3000 ETF ist TE Connectivity Ltd. mit einem Gewicht von 11,80 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 95,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 12 Aktien.
Wie bewerten wir den WBI BullBear Quality 3000 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WBI BullBear Quality 3000 ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WBI BullBear Quality 3000 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.