WBI BullBear Quality 3000 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00400R8097 | Symbol: WBIL
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der WBI BullBear Quality 3000 ETF (ISIN: US00400R8097) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WBI BullBear Quality 3000 ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt die Bewertung des WBI BullBear Quality 3000 ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (21,4), KBV (4,3), KUV (1,0) und KCV (7,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,35 zeigt der WBI BullBear Quality 3000 ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 43,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 146,0% sowie Analystenschätzungen von 11,1% (EPS) und 6,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,74 weist der WBI BullBear Quality 3000 ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,7%, die Nettogewinnmarge bei 10,1%, die Bruttomarge beträgt 48,6% und der Kapitalumschlag 1,1. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Verschuldungsprofil des WBI BullBear Quality 3000 ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 42,6%, ein Verschuldungsgrad von 56,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 37,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der WBI BullBear Quality 3000 ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 12,2%, die Gewinnvolatilität bei 42,1%; die Kursvolatilität beträgt 34,3% über drei Monate und 31,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der WBI BullBear Quality 3000 ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,9%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 6,5%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der WBI BullBear Quality 3000 ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,01 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,6%, das 12-Monats-Momentum 3,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -2,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,40)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WBI BullBear Quality 3000 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den WBI BullBear Quality 3000 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WBI BullBear Quality 3000 ETF ein positives Kurspotenzial von 8,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 71 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WBI BullBear Quality 3000 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des WBI BullBear Quality 3000 ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 70,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im WBI BullBear Quality 3000 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WBI BullBear Quality 3000 ETF ist eBay Inc. mit einem Gewicht von 5,00 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 45,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 28 Aktien.
Wie bewerten wir den WBI BullBear Quality 3000 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WBI BullBear Quality 3000 ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WBI BullBear Quality 3000 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).