WBI BullBear Value 3000 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00400R6018 | Symbol: WBIF
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der WBI BullBear Value 3000 ETF (ISIN: US00400R6018) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WBI BullBear Value 3000 ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt die Bewertung des WBI BullBear Value 3000 ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (12,5), KBV (2,3), KUV (0,6) und KCV (5,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des WBI BullBear Value 3000 ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,77 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 8,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -47,4%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 6,3% sowie ein Umsatzwachstum von 2,9%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der WBI BullBear Value 3000 ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,2%, die Nettogewinnmarge bei 8,0%, die Bruttomarge beträgt 48,1% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,33 deutet das Verschuldungsprofil des WBI BullBear Value 3000 ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 60,7%, ein Verschuldungsgrad von 59,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 38,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,92 zeigt der WBI BullBear Value 3000 ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 13,6%, eine Gewinnvolatilität von 307,6% sowie eine Kursvolatilität von 29,6% (3M) und 33,7% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der WBI BullBear Value 3000 ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 4,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Momentumprofil des WBI BullBear Value 3000 ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -9,6%, ein 12-Monats-Momentum von -16,8% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -10,7%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,77)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,92)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,48)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WBI BullBear Value 3000 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den WBI BullBear Value 3000 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WBI BullBear Value 3000 ETF ein positives Kurspotenzial von 14,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 76 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WBI BullBear Value 3000 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des WBI BullBear Value 3000 ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im WBI BullBear Value 3000 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WBI BullBear Value 3000 ETF ist Fidelity National Financial Inc. mit einem Gewicht von 11,69 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 94,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 12 Aktien.
Wie bewerten wir den WBI BullBear Value 3000 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WBI BullBear Value 3000 ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WBI BullBear Value 3000 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.