Westwood Enhanced Income Opportunity ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US90386K5305  |  Symbol: YLDW

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der Westwood Enhanced Income Opportunity ETF (ISIN: US90386K5305) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Westwood Enhanced Income Opportunity ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,57 wird die Bewertung des Westwood Enhanced Income Opportunity ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,2), KBV (3,4), KUV (3,0) und KCV (14,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Westwood Enhanced Income Opportunity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 59,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 206,4% sowie Prognosen von 14,5% für das EPS-Wachstum und 8,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,66 weist der Westwood Enhanced Income Opportunity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,8%, die Nettogewinnmarge bei 19,5%, die Bruttomarge beträgt 48,7% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Westwood Enhanced Income Opportunity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,4%, einen Verschuldungsgrad von 46,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,60 weist der Westwood Enhanced Income Opportunity ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 15,9%, die Gewinnvolatilität bei 37,3%; die Kursvolatilität beträgt 36,1% über drei Monate und 30,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt der Westwood Enhanced Income Opportunity ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Westwood Enhanced Income Opportunity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 12,0%, das 12-Monats-Momentum bei 41,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,57)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,14)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,18)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,02)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Westwood Enhanced Income Opportunity ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Westwood Enhanced Income Opportunity ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Westwood Enhanced Income Opportunity ETF ein positives Kurspotenzial von 14,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Westwood Enhanced Income Opportunity ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Westwood Enhanced Income Opportunity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 83,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Westwood Enhanced Income Opportunity ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Westwood Enhanced Income Opportunity ETF ist Gilead Sciences Inc. mit einem Gewicht von 3,21 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 27,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 51 Aktien.

Wie bewerten wir den Westwood Enhanced Income Opportunity ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Westwood Enhanced Income Opportunity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Westwood Enhanced Income Opportunity ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).