Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US90386K5719 | Symbol: WEEI
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (ISIN: US90386K5719) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt die Bewertung des Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,7), KBV (2,7), KUV (2,1) und KCV (9,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,50 zeigt der Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 90,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 531,9% sowie Analystenschätzungen von -5,8% (EPS) und -1,7% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,8%, die Nettogewinnmarge bei 13,6%, die Bruttomarge beträgt 34,8% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,9%, einen Verschuldungsgrad von 31,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,05 zeigt der Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,6%, eine Gewinnvolatilität von 137,5% sowie eine Volatilität von 27,5% (3M) und 28,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,3%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,06 zeigt der Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 17,3%, das 12-Monats-Momentum 39,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 9,0%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,50)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,45)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF ein positives Kurspotenzial von 11,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF ist Exxon Mobil Corporation mit einem Gewicht von 18,70 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 71,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 25 Aktien.
Wie bewerten wir den Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).