WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US02072L3832 | Symbol: LBO
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (ISIN: US02072L3832) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,35 wird die Bewertung des WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,1), KBV (0,5), KUV (4,4) und KCV (8,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 440,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 252,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 11,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 10,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 2,3%, die Nettogewinnmarge bei 21,3%, die Bruttomarge beträgt 62,5% und der Kapitalumschlag 0,1. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,66 deutet das Verschuldungsprofil des WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 159,5%, ein Verschuldungsgrad von 57,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt der WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 47,2%, eine Gewinnvolatilität von 159,6% sowie eine Volatilität von 31,5% (3M) und 34,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,84 zeigt der WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 5,5%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 3,9% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,23 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -2,0%, das 12-Monats-Momentum -22,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,61)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,66)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,84)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 24,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 99,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF ist Ares Capital Corporation mit einem Gewicht von 7,79 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 54,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 39 Aktien.
Wie bewerten wir den WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 5,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.