WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US02072L3832 | Symbol: LBO
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (ISIN: US02072L3832) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,27 wird die Bewertung des WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,8), KBV (1,5), KUV (3,5) und KCV (11,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 324,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 548,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 7,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 8,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0%, eine Nettogewinnmarge von 22,1%, eine Bruttomarge von 69,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,64 deutet das Verschuldungsprofil des WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 98,8%, ein Verschuldungsgrad von 58,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 41,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,00 zeigt der WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 43,3%, eine Gewinnvolatilität von 85,5% sowie eine Volatilität von 30,3% (3M) und 29,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 6,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 6,5%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,48 deutet das Momentumprofil des WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 4,2%, ein 12-Monats-Momentum von -12,7% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -3,5%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,57)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,64)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,00)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,48)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,68)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 24,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 81 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 84,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF ist Ares Capital Corporation mit einem Gewicht von 9,53 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 60,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 50 Aktien.
Wie bewerten wir den WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 6,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.