WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund – ETF Faktoranalyse

ISIN: US97717Y5437  |  Symbol: WTAI

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (ISIN: US97717Y5437) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,20 weist der WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (31,0), KBV (5,9), KUV (3,6) und KCV (33,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund zeigt sich mit einem Z-Score von 1,01 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 219,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 347,1%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 34,5% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 26,6%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund zeigt sich mit einem Z-Score von 0,96 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 15,7%, die Nettogewinnmarge 17,9%, die Bruttomarge liegt bei 58,6% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,53 weist der WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 5,7%, der Verschuldungsgrad bei 20,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,88 zeigt der WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 35,4%, die Gewinnvolatilität bei 290,8%; die Kursvolatilität beträgt 71,8% über drei Monate und 59,7% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,85 zeigt der WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,7%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 1,59 zeigt der WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 56,5%, das 12-Monats-Momentum 259,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 46,7%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
  • Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,96)
  • Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,53)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,88)
  • Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,59)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,85)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund

Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund ein positives Kurspotenzial von 30,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 80 % der Positionen.

In welche Länder investiert der WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund?

Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 65,2 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund ist SK hynix Inc. mit einem Gewicht von 5,87 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 46,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 48 Aktien.

Wie bewerten wir den WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.