WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US97717Y5437 | Symbol: WTAI
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (ISIN: US97717Y5437) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,16 weist der WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (33,1), KBV (7,8), KUV (7,7) und KCV (28,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund zeigt sich mit einem Z-Score von 1,02 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 170,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 414,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 31,1% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 25,6%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund zeigt sich mit einem Z-Score von 0,89 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,9%, die Nettogewinnmarge 20,8%, die Bruttomarge liegt bei 54,5% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 7,0%, der Verschuldungsgrad bei 28,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 20,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,69 deutet das Stabilitätsprofil des WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 31,0%, die Gewinnvolatilität 177,9%; die Kursvolatilität liegt bei 62,6% (3M) und 51,9% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,87 zeigt der WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,7%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,08 zeigt der WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 25,7%, das 12-Monats-Momentum 262,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 21,7%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,89)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,69)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,87)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund ein positives Kurspotenzial von 13,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 69,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund ist Amazon.com Inc. mit einem Gewicht von 5,03 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 37,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 63 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.