WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BDVPNG13 | Symbol: WTI2.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der WisdomTree Artificial Intelligence (ISIN: IE00BDVPNG13) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree Artificial Intelligence ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,15 weist der WisdomTree Artificial Intelligence eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (33,7), KBV (6,2), KUV (7,6) und KCV (27,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des WisdomTree Artificial Intelligence zeigt sich mit einem Z-Score von 0,81 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 125,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 346,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 36,9% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 29,7%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der WisdomTree Artificial Intelligence ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 11,6%, die Nettogewinnmarge bei 21,1%, die Bruttomarge beträgt 59,9% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der WisdomTree Artificial Intelligence ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 10,2%, der Verschuldungsgrad bei 28,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 23,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,72 deutet das Stabilitätsprofil des WisdomTree Artificial Intelligence auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 26,0%, die Gewinnvolatilität 78,1%; die Kursvolatilität liegt bei 58,0% (3M) und 53,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,87 zeigt der WisdomTree Artificial Intelligence ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,6%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,93 zeigt der WisdomTree Artificial Intelligence ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 32,8%, das 12-Monats-Momentum 128,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 11,0%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,81)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,72)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,93)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,87)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree Artificial Intelligence
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree Artificial Intelligence?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree Artificial Intelligence ein positives Kurspotenzial von 9,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree Artificial Intelligence?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree Artificial Intelligence liegt auf USA mit einem Anteil von 82,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im WisdomTree Artificial Intelligence am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree Artificial Intelligence ist Advanced Micro Devices Inc. mit einem Gewicht von 11,00 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 58,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 26 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree Artificial Intelligence?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree Artificial Intelligence als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree Artificial Intelligence?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.