WisdomTree Asia Defence UCITS ETF - USD Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000017NMH7 | Symbol: WDAF.L
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der WisdomTree Asia Defence (ISIN: IE000017NMH7) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree Asia Defence ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,71 wird die Bewertung des WisdomTree Asia Defence als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (26,0), KBV (5,0), KUV (2,3) und KCV (18,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des WisdomTree Asia Defence zeigt sich mit einem Z-Score von 0,77 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 67,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 605,3%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 27,1% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 13,5%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des WisdomTree Asia Defence erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,5%, eine Nettogewinnmarge von 11,9%, eine Bruttomarge von 24,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der WisdomTree Asia Defence ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 20,4%, der Verschuldungsgrad bei 38,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 19,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,52 deutet das Stabilitätsprofil des WisdomTree Asia Defence auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 20,2%, die Gewinnvolatilität 104,0%; die Kursvolatilität liegt bei 52,9% (3M) und 52,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,58 deutet das Dividendenprofil des WisdomTree Asia Defence auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,51 deutet das Momentumprofil des WisdomTree Asia Defence auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -9,5%, ein 12-Monats-Momentum von 17,9% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -5,5%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,71)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,77)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,59)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,52)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,51)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,58)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree Asia Defence
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree Asia Defence?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree Asia Defence ein positives Kurspotenzial von 36,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree Asia Defence?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree Asia Defence liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 35,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im WisdomTree Asia Defence am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree Asia Defence ist Hindustan Aeronautics Limited mit einem Gewicht von 5,41 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 43,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 66 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree Asia Defence?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree Asia Defence als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree Asia Defence?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.